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2012年，財(cái)務(wù)科在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟科室和項(xiàng)目部的大力支持和配合下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，積極完善財(cái)務(wù)支付體系，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司健康平穩(wěn)發(fā)展提供了財(cái)力保障，圓滿(mǎn)完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、確保支付，圓滿(mǎn)完成全年收支計(jì)劃

2012年公司年初計(jì)劃融資26.6億元，全年實(shí)際到位資金27.7億元，實(shí)際支出19.6億元。其中：項(xiàng)目建設(shè)支出8.2億元，銀行本息支出6.9億元，其他支出4.5億元。科室圍繞公司工作重心，科學(xué)調(diào)度資金，圓滿(mǎn)完成了全年收支任務(wù)。

二、管理辦和公司財(cái)務(wù)并重，財(cái)務(wù)管理成績(jī)顯著

（一）積極制訂相關(guān)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。面對(duì)我公司擔(dān)任融資主體的項(xiàng)目越來(lái)越多，資金量愈來(lái)愈大的情況，我們對(duì)如何加強(qiáng)這部分資金的管理進(jìn)行了仔細(xì)的思考，在公司黨組的支持下，今年七月，我科起草了《婁底市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司擔(dān)任融資主體項(xiàng)目資金管理辦法》，經(jīng)過(guò)市財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察和法制辦等部門(mén)的層層把關(guān)后，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，該《辦法》于今年11月12日以市政府辦婁政辦發(fā)[2012]50號(hào)文件予以印發(fā)。成為我司今后對(duì)這類(lèi)資金進(jìn)行監(jiān)管的政策文件。

（二）積極協(xié)調(diào)財(cái)政等部門(mén)，順利把管理辦人員的績(jī)效工資在10月份開(kāi)始納入了財(cái)政統(tǒng)發(fā)范圍，解除了管理辦干部職工的后顧之憂(yōu)。

（三）積極協(xié)調(diào)，科學(xué)做賬，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)檢查

1、在省、市審計(jì)局對(duì)我公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我科積極予以配合，在據(jù)理力爭(zhēng)的同時(shí)，注重協(xié)調(diào)工作，取得了省、市審計(jì)部門(mén)的理解，通過(guò)檢查，他們對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的亮點(diǎn)予以肯定和表?yè)P(yáng)。

2、在地稅有關(guān)印花稅等納稅檢查時(shí)，我們根據(jù)印花稅的稅種特點(diǎn)，科學(xué)提供納稅資料，準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理，做到了合理避稅。

（四）積極協(xié)稅、護(hù)稅。今年市政府辦下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程耗用材料增值稅征管工作的通知》（婁政辦發(fā)[2012]5號(hào)），我科多次與市、區(qū)國(guó)稅局和市金融辦銜接，積極落實(shí)文件精神，對(duì)我司工程項(xiàng)目的施工方進(jìn)行解釋和宣傳，現(xiàn)在此項(xiàng)工作在我公司范圍內(nèi)全面執(zhí)行，獲得了國(guó)稅等部門(mén)的認(rèn)可和表?yè)P(yáng)。

（五）認(rèn)真負(fù)責(zé)做好資金的歸集工作。今年前三季度，公司資金異常緊張，保支付、保本息顯得格外吃力。特別是為了內(nèi)環(huán)線(xiàn)的征遷資金，8月份，在市政府決定從市國(guó)土儲(chǔ)備中心的土地出讓金中調(diào)劑8000萬(wàn)元用于內(nèi)環(huán)線(xiàn)，我科及時(shí)出具報(bào)告，在取得市領(lǐng)導(dǎo)簽字后，多次向財(cái)政、國(guó)土部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，多次與市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)一道去市國(guó)土局協(xié)調(diào)，雖然遭受到委屈，但由于鍥而不舍，最終分兩次把上述8000萬(wàn)元土地款從國(guó)土局撥回公司，緩解了公司資金壓力。

（六）日常工作注重細(xì)則，不厭繁瑣。今年支付19.6億元，每筆支付都認(rèn)真進(jìn)行，保證了不錯(cuò)付資金，對(duì)日常的會(huì)計(jì)憑證登錄、核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證的裝訂都一絲不茍。

三、積極完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，及時(shí)配合好各科室的具體工作。

我科在完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的同時(shí)，積極配合相關(guān)科室的工作，如對(duì)融資科所需的財(cái)務(wù)資料及時(shí)予以提供，對(duì)征遷科征遷資金的細(xì)致審核，對(duì)項(xiàng)目科的前期經(jīng)費(fèi)審批，辦公室人員經(jīng)費(fèi)的審核等，牢固樹(shù)立了財(cái)務(wù)管理公司一盤(pán)棋的理念。

四、2013年工作計(jì)劃

新年新氣象，在抓好日常工作的同時(shí)，我科明確了2013年財(cái)務(wù)工作的方向：

一、服務(wù)好融資工作。推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，融資是關(guān)鍵，整合資源，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，盤(pán)活、運(yùn)營(yíng)好資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增加現(xiàn)金流，為融資做好基礎(chǔ)性工作。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、規(guī)范化；加強(qiáng)原始票據(jù)管理，對(duì)不真實(shí)的票據(jù)，堅(jiān)決予以拒絕；加強(qiáng)資金管理，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)管理水平。隨著財(cái)務(wù)管理工作的不斷變化發(fā)展，對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和水平的要求不斷提高，除進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)外，我們還要加大稅收、財(cái)政、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

最后，我科將團(tuán)結(jié)在公司黨組周?chē)�，緊緊圍繞公司2013年總體目標(biāo)而努力奮斗。

二〇一二年十二月