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2012年，在市委、市政府的城建工作方針指導(dǎo)下，在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的大力配合下，籌融資科全體人員齊心協(xié)力，以確保城市建設(shè)資金需求、強化融資平臺建設(shè)為目標(biāo)，運用銀行貸款、債券發(fā)行、BT模式等多種融資方式，推進籌資工作，全年共籌集資金25.2671億元，其中債券資金13億元，銀行貸款7.7億元，爭取上級資金2871萬元，BT融資4.28億元。為婁底中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金籌集做出了較好的貢獻(xiàn)，確保了我市項目建設(shè)的順利推進。

一、2012年工作情況

（一）二期債券，成功發(fā)行

今年10月18日，公司成功發(fā)行六年期13億元第二期債券，票面利率為7.28%，目前13億元已全部到達(dá)公司賬上。這項工作主要有以下幾個方面的特點：一是謀劃科學(xué)。正確選取了國家扶持的募投項目，巧妙地辦理了募投項目的手續(xù)，正確選擇了券商等中介機構(gòu)，最大限度地利用了各方有利資源。二是利率最低。我司充分考慮了國慶前后金融市場的形勢，正確選取了債券發(fā)行時機，經(jīng)科學(xué)分析和市場博弈，在已定發(fā)行利率的基礎(chǔ)上，再成功壓低票面利率0.12%。在省內(nèi)同期同類債券中發(fā)行利率最低，相對于邵陽等地我司債券節(jié)約利息成本千萬余元。三是發(fā)行最快。第二期債券3月份決策及申報資料準(zhǔn)備，4月底報省發(fā)改委，5月初報國家發(fā)改委，9月底獲批，歷時僅半年時間，是全省發(fā)行最快的一支債券。四是效率最高。債券發(fā)行牽涉到三級政府、九個部門以及四家重要的中介機構(gòu)。很多的工作需協(xié)調(diào)，請示、匯報、材料整理沒有出現(xiàn)過差錯，國家發(fā)改委也僅給出一次反饋意見。這主要得益于工作細(xì)致、作風(fēng)扎實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、準(zhǔn)備充分，才產(chǎn)生如此準(zhǔn)確、高效的結(jié)果。

（二）銀行融資，成效凸顯

今年在抓好發(fā)債工作這項重頭戲的同時，銀行融資工作也取得了好的成績，今年到賬資金4.678億元，申請銀行貸款7.7億元。

1、根據(jù)工程進度及時撥付到賬資金4.678億元。其中農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行西環(huán)線資金27500萬元；農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行甘桂路資金1280萬元；國家開發(fā)銀行污水管網(wǎng)資金2000萬元；建設(shè)銀行基礎(chǔ)設(shè)施資金1.6億元。

2、新增貸款7.7億元。其中國家開發(fā)銀行孫水河防洪工程項目貸款2.2億元；省安居投公司保障性住房項目貸款1.3億元；華融湘江銀行土地儲備項目貸款2.6億元；建行續(xù)貸1.6億元。

3、正在對接建設(shè)銀行，申請文化中心項目貸款1.5億元。

（三）上級資金，爭取積極

1、爭取污水管網(wǎng)補助資金已到位1171萬元。

2、爭取地方債資金已到位1700萬元。

3、申報了國家發(fā)改委排水設(shè)施補助資金，申報金額8000萬元。

4、分別向國家發(fā)改委和國家環(huán)保部申報漣水河、孫水河綜合治理補助資金5000萬元。

（四）融資方式，重大突破

1、城南中學(xué)項目采取BT建設(shè)模式，已簽訂了BT建設(shè)合同，吸納民間資金4.28億元。

2、正在進行新園路等吉星路網(wǎng)六條配套道路項目的BT招標(biāo)工作，已完成招標(biāo)前期工作。

3、正在準(zhǔn)備漣濱西街、鴨絲塘互通兩個項目的BT招標(biāo)前期工作。

4、成功引進湖南華天控股集團合作開發(fā)婁底華天城項目。

（五）其他工作，同步推進。

籌融資科在突出重點，抓中心工作的同時，注重推進科室日常工作。

1、及時催收全年各縣（市）本金及利息。

2、及時上報各銀行等金融機構(gòu)的表格和材料，完善了貸款的后期管理工作。

3、加強債券資金撥款工作，完成債券后續(xù)管理工作。

4、完成向市政府等上級機關(guān)的匯報材料的撰寫等工作。

5、加強了科室自身建設(shè)，充分發(fā)揮全體人員積極性和互動性。

6、銀行土地置換取得突破性進展，完成國開行土地置換，農(nóng)發(fā)行土地置換工作正在積極對接中。

二、2013年工作計劃

（一）發(fā)行中期票據(jù)10億元。

（二）新增銀行貸款3.5億元。其中申請第二次保障性住房貸款2億元，文化中心貸款1.5億元。

（三）BT融資6.2億元。其中漣濱西街項目3億元，吉星路網(wǎng)配套道路項目2億元，鴨絲塘互通項目1.2億元。

（四）爭取上級資金3000萬元。

（五）繼續(xù)加強融資平臺建設(shè)，完善機制，充實資產(chǎn)，爭取市政府重視，將已清理出的行政事業(yè)單位資產(chǎn)及早劃入公司。

（六）繼續(xù)加大合作開發(fā)力度，爭取成功引進一家優(yōu)質(zhì)公司進行土地開發(fā)。

（七）推動資產(chǎn)租賃、短期貸款等融資模式。

                      二〇一二年十二月二十四日